Nyugdíjpénztári és egészségpénztári nyilvántartás

Tag és tagdíj nyilvántartás

Az EHP a pénztári szabályzatokban, az Öpt.-ben, ill. Mpt.-ben szabályozott határidőnek megfelelően dolgozza fel a tagi és tagdíj bizonylatokat, amelyek a következők:

• a tagnyilvántartási bizonylatok (belépési és átlépési nyilatkozat, módosítási nyilatkozat, szolgáltatást igénybe vevő nyilatkozat stb.)
• a pénzforgalmi bizonylatok (elektronikus feldolgozás)
• a munkáltatói bevallások pénztártagonkénti részletezését tartalmazó bizonylatok

Magánnyugdíjpénztáraink részére a bevallások és befizetések elektronikus fogadását és feldolgozását is biztosítjuk 2007-től magánnyugdíjpénztáraink részére. A feldolgozott adatokból az EHP havi analitikus nyilvántartásokat vezet.

Befektetési könyvelés

Az EHP a pénztári eszközök befektetésével és letétkezelésével kapcsolatos bizonylatokat feldolgozza, és biztosítja az analitikus és főkönyvi kimutatások egyezőségét. 2008-tól biztosítjuk a választható portfoliós rendszer nyilvántartási és szoftveres hátterét is. Az EHP 2009-től a napi elszámoló egységben könyvel.

Kifizetések, elszámolások

A szolgáltatási és egyéb kifizetések során biztosítjuk ügyfeleink részére az automatikus beolvasást pénzügyi rendszerükbe, így az elszámolások során rögzített adatok kézi bevitelét nem kell megismételni. Az elszámolások folyamatának minőségi biztosítása érdekében ügyfélszolgálati segítséget nyújtunk.

Munkáltatói ügyfélszolgálat

Az EHP végzi a pénztárak munkáltatói tagjainak folyószámla vezetését. Így az EHP tartja a kapcsolatot a befizetések és bevallások terén a munkáltatói tagokkal. A munkáltatói folyószámla vezetése, egyeztetési folyamata, rendezése során arra törekszünk, hogy a függő állomány nagysága a minimumra csökkenjen. A Pénztárak számára jelentős hasznot hajtunk azzal, hogy a nem fizető munkáltatói tagokat megkeressük és felszólítjuk az elmaradt vagy nem azonosított befizetéseik rendezésére.

Pénztári jelentés készítés

A jelentéseknek határidőre történő elkészítéséhez nyújt segítséget nyilvántartási rendszerünk azon funkciója, hogy mind a főkönyvi adatok vonatkozásában automatikusan állítja elő a jelentéshez szükséges adatokat. Nemcsak a jelentéseknél, hanem a felügyeleti és pénztári ellenőrzéseknél, valamint a könyvvizsgálatok során is komoly segítséget nyújtanak szakembereink.

Szakmai tanácsadás

Az EHP elvégzi az Mpt. és az Öpt., illetve bármely egyéb jogszabály hatályos vagy módosuló rendelkezése, valamint a Felügyelet ajánlása alapján kötelezően alkalmazandó, illetve a Pénztár működésének javítását célzó pénztári szabályzatok karbantartását. Különösen vonatkozik ez a számviteli politikára és számlarendre, valamint a hozamfelosztásra és a befektetésekhez kapcsolódó költségek felosztására és egyéb számvitelre vonatkozó szabályzatokra.

Biztosításmatematikai tanácsadás

Az EHP a Pénztárral egyetértésben elkészíti

• az éves beszámolóval együtt az aktuáriusi értékelést, a biztosításmatematikai statisztikai jelentést, valamint a tartalékok képzésére és mértékére vonatkozó számításokat,
• elvégzi a hozamszámításokat (beleértve a Pénztár egészére és tartalékaira vonatkozó negyedéves és éves számításokat),
• kialakítja az egyéni járadék előrejelzés számítási módját.